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MODULO SALDACONTO E FLUSSI DI CASSA
Il modulo del Saldaconto e flussi di cassa permette, da un lato, di tenere costantemente sotto controllo lo stato dei pagamenti e degli incassi gestendo gli estratti conto a partite aperte e gli scadenzari (contabilità clienti e fornitori), dall’altro consente l’imputazione di registrazioni previsionali extra contabili al fine dell’analisi dei flussi di cassa.
Quando questo modulo è installato, inserendo una fattura attiva o passiva, essa viene automaticamente registrata nell’estratto conto del cliente o fornitore; nel momento in cui, successivamente, si inserisce la registrazione di incasso o pagamento, viene proposto l’elenco dei documenti registrati dal quale è possibile selezionare il documento o i documenti e di indicare, per ciascun documento, l’importo che si sta pagando / incassando. Di conseguenza vengono gestiti un estratto conto a partite aperte ed uno scadenzario analitico e sintetico sia per i clienti che per i fornitori.
Per quanto riguarda i flussi di cassa, il modulo Modulo Saldaconto e Flussi di cassa consente la gestione di movimenti previsionali extra contabili e, partendo dal saldo di cassa e banca del momento, produce un’analisi dei flussi di cassa basandosi sia sulle scadenze reali dei pagamenti e degli incassi, sia sui movimenti previsionali del periodo. Consente inoltre di confrontare i flussi finanziari del periodo con quelli del periodo precedente.